量化投资学习笔记173——股票实盘练习64——缠论

缠论久闻其名，最近看了几本缠论的书，作者似乎是想模仿几何与物理那样，从几个基本公理推导出具体的操作策略，包括什么走势中枢，第一第二第三买卖点之类。在我看来这还是看图说话的那一派，最大的问题是事后诸葛。也许作者心里是有明确定义的，可似乎没来得及说明白，我也没看明白。而对一个科学理论最好的检验就是用该理论做出明确的无歧义的预测，然后用观察或实验，尤其是可控制其它变量的实验，来检验这些预测。因此理论越简单，给出的预测越方便检验越好。而且还要具有可重复性，不能像某韩姓科学家那样你重复不出其结果就说你用的试剂不对。
我还是喜欢有明确定义的，甚至可以算出具体数值来，高于某个值卖出，低于某个值买入，这样的策略。所以先放下吧。
摘点我感觉有用的，主要是理念上的东西:
股票投资最关键是成本，比市场平均成本低就立于不败之地。有波动就有风险，相应就有利润。投资的艺术归根结底是资金管理的艺术。
散户，一定要等趋势明确才介入或退出，这样会少走很多弯路。
一只股票长起来千万别随意抛了，中线如果连三十天线都没跌破，证明走势很强，就要拿着。
所谓基本面，只是一个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。
设计一个程序，将所有投资对象进行分类，只搞那些能搞的，这是投资的第一原则。
可以用不同的交易系统组合，降低失败率。要选择不同类型的交易系统:如标系统、比价关系变动、基本面系统。原则是三个系统需要互相独立。
市场里所有亏损，都是因为持有了不能搞的股票而造成的。
技术分析，最核心的思想就是分类。技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类，为什么技术派事后都是高手，真正干起来就个个阳痿，就是这个原因。
真正有用的是均线系统，也就是由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。注意，任何技术指标、系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。强弱都是相对的，关键是你操作所介入的标准。
任何妄求在投资中的绝对无风险，都是痴心妄想。
投资是一个长期的事业，别抱着赌博的心态企图一次成功，只要有这种心态，最终的结局一定悲惨，这已经被无数事例所验证。
但技术分析系统之所以重要，就是因为对于一个完全没有消息的散户来说，这是最公平、最容易得到的信息，技术走势是完全公开的，对于任何人来说，都是第一手，最直接的，这里没有任何的秘密、先后可言。技术分析的伟大之处就在于，利用这些最直接、最公开的资料，就可以得到一种可靠的操作依据。单凭对技术分析的精通与资金管理的合理应用，就完全可以长期有效地战胜市场，对于一般的投资者来说，如果你希望切实参与市场之中，这是一个最稳靠的基础。
但市场不单单是为挣钱而存在的，市场是一个最好的修炼自己的地方，人类的贪婪、恐惧、愚蠢，哪里最多？资本市场里，每时每刻都在演绎着。在这个大染缸里修炼自己，这才是市场最大的益处。战胜市场，其实就是战胜自己的贪婪、恐惧、愚蠢，本 ID 的理论只是把市场拔光给各位看，而拔光一个人并不意味着就等于征服一个人，对于市场，其道理是一样的。不干，不可能征服市场。对于市场来说，干就是一切。技术分析的最终意义不是去预测市场要干什么，而是市场正在干什么，是一种当下的直观。在市场上所有的错误都是离开了这当下的直观，用想象、用情绪来代替。
投资市场最终比的是修养与人格及见识，光从技艺上着手，永远只能是匠人，不可能成为真正的高手。
数学不是一种先验的逻辑，任何现实的系统都有其现实的逻辑。
市场中，唯一的活动，其实就是钱与股票的交换运动。股票就是废纸一张，什么基本面分析，这价值那价值的归根结底都是胡诌，股票就是废纸，唯一的功能就是一张能让你把一笔钱经过若干时间后合法地换成另一笔钱的凭证。交易的本质就是投入一笔钱，在若干时间后换成另一笔钱出来，其中的凭证就是交易的品种。本质上，任何东西都可以是交易品种，所谓股票的价值，不过是引诱你把钱投进来的诱饵。应用本ID理论的人，绝对要首先认清楚这一点。对于你投入的钱来说，那些能让你在下一时刻变成更多的钱出来的凭证就是有价值的。如果有一个机器，只要你投1块钱，1秒钟后就有1万亿块钱出来，那傻瓜才炒股票。可惜没有这机器，所以只能在资本市场上玩。而市场上，对任何的股票都不值得产生感情，没有任何股票可以给你带来收益，能给你带来收益的是你的智慧和能力，那中把钱在另一个时间变成更多钱的智慧和能力。股票永远是孙子，被股票所转的，就连孙子都不如了。
同理，市场的唯一风险就是你投入的钱在后面的时刻不能用相应的凭证换成更多的钱，除此之外，一切的风险都是狗屁风险。
好的资金管理，才能保证资金积累的长期稳定，在某种程度上，这比任何的技术都重要，而且是越来越重要。对于大资金来说，最后比拼的，其实就是资金管理的水平。
资金，必须长期无压力，这是最重要的。自己的资金，一定不能交给别人管理，自己的盘子，一定要自己负责，不能把自己的命运交给别人。
一个最简单又最有效的管理，就是当成本为0以前，要把成本变为0；当成本变成0以后，就要挣股票，直到股票见到历史性大顶，也就是至少出现月线以上的卖点。
投资者最大的毛病，就是只有一种思维方式，把自己的喜好当成了市场的现实。
股票都是废纸，还怕有钱买不着废纸？因此，对于任何操作来说，只要赚钱卖出，是无所谓错误的；反过来，股票是吸血的凭证，没这凭证，至少在股票市场里是真吸不了血的，因此，只要卖了能低价位回补，就无所谓错误。至于卖了可能还涨，回补可能还跌，这是技术的精确度问题。
市场的节奏，只有一个：买点买、卖点卖。这么简单的问题，但从来能遵守的人，能有几个？是什么阻止你倾听市场的节奏？是你的贪婪与恐惧。买点，总在下跌中形成，但恐惧阻止了你；卖点，总在上涨中，但贪婪阻止了你。一个被贪婪与恐惧所支配的人，在市场中唯一的命运就是：死！
市场中，买点上的股票就是好股票，卖点上的股票就是坏股票，除此之外的好坏分类，都是瞎掰。
市场的声音，永远是当下的，任何人，无论前面有多少辉煌，在当下的市场中，什么都不是，只要有一刻被贪婪与恐惧阻隔了对市场的倾听，那么，这人，就走入鬼门关。除非，此人能猛醒，否则，等待的只有：死亡。
所有真正的大顶，都是反复冲击出来的，有足够的时间让你去反应判断，那种V型顶，在大型走势中基本不会构成真正的顶部，就如同一夜情最后天长地久的机会基本为0。所以，那些天天希望暴跌的人，就如同天天期望一夜情的人一样，都有着滥交的潜意识倾向，滥交之人，最终都会给废掉，不会有好结果的。
但站在社会财富增长的绝对性上，最大的风险就是你的财富增长赶不上社会平均财富的增长，站在资本市场这个子系统，道理是一样的。
卖点是在涨的时候出现的，不是追杀出来的。只要是赚钱的，就没有卖错，宁愿卖早，不要卖晚。如果卖错了，就不看这股票，除非有新的买点。
股票就是废纸，该卖的时候不卖，把股票当宝，这就是投资的最大软肋。
真正的操作者，都有一套操作的原则，按照原则来，就是最好的预测。
股票走势，归根结底，是参与者心理合力的痕迹，而心理，是不可重复的。
学习理论，一定要彻底穷源，然后在实践中不断升级，工夫是要靠磨练出来的。用你的第一笔钱，一笔绝对不影响你生活的钱，创造一个操作的故事，这就是市场的操作者。
回避所有MACD黄白线在0轴下面的市场或股票，这就是最基本的防狼术。
股市里死掉的，大半是聪明人，越聪明的，死得越快。要在市场上生存，就必须远离聪明，因为，你的聪明在市场面前一钱不值。
对于散户，根本没必须长期持有一只股票，那是大资金没办法的办法。对于散户，如果通道畅通的，最快的方法就是用第三类买点去操作，杀完一只继续一只，不断干下去，不参与任何的中枢震荡，只搞最强势的这才是散户该干的事情。持有到背驰卖点，然后坚决走人，等待新的买点。
长期投资，就是要在大级别买点介入，例如年线、季线、月线的买点，然后一直持有到大级别卖点再卖，这才是真正的长期投资。
不追高是投资第一要点。永远不追涨杀跌。
一定要习惯于在放量突破回调时买股票，这样风险小很多。不要在以巨量大阴线构造顶部的下跌反抽中介入，这是投资就大忌。
股票只要中线启动，其升势就不会很简单的改变。如果按次级别进入，就要按次级别的规程来。一旦上涨趋势确认，就一定要持有到卖点出现为止。
一个最基本的原则就是，在某级别买点买的，就在某级别的卖点卖。
如果你手头的股票在一个良好的上涨趋势中，就一定要坚决持有。
从来，大多数人都是容易买对，永远卖不对，结果就是坐电梯。说白了，就是贪婪所致。宁愿卖早，不要卖晚，卖早，有钱，就有新的机会可以把握。卖晚，不仅坐电梯，还把机会成本给搞起来了。至于卖点的精度问题，那是一个磨练的过程。卖多了，精度自然高，对理论的把握自然好。一把好刀，一次都不用，有什么用。
散户绝对不要抄底，一定要等股票走稳将启动才介入；如果是短线，一定要在均线粘合时介入，这样就不用浪费时间。记住5周线是中线生命线，5日线是短线生命线。
中线的顶不是一天形成的，只有筑顶一定时间后才会出现那种大阴线，而上升途中的大阴线，只会引发多头更凶猛的反扑。
不要在以巨量大阴线构造顶部的下跌反抽中介入，这是投资中的大忌。
机械化的操作不是设计一套交易系统那么简单的事，机械化也不是指程序的机械化，而是指人的机械化，这才是股票交易最难的所在。
第一，在全世界所有行业中，炒股的困难度绝对排进前三，在笔者看来，其仅次于白手创业。第二，你在市场外学到的任何知识、经验，以及在市场外所有强悍的能力，在市场中都无所施展。第三，智商的高低与炒股成败与否，几乎没有任何关系。第四，你的性格如果不适合炒股，那么就需要经过漫长而痛苦的脱胎换骨过程。第五，这是个绝对理性的工作，情绪在市场中只会让你死无葬身之地。第六，坚持、努力、毅力、实事求是，这些简单、老生常谈的词语最难做到，但对你的炒股事业是至关重要的。
这是个关于人性的游戏，任何一个试图战胜市场的人，最终都会发现你要战胜的只有你自己。市场自顾自地走着，在时间不可逆的前提下，你的企图与市场毫无关系，这就是“夫唯不争，故天下莫能与之争”。
在市场中，最终比的是操作者本身的修养、素质，能在市场中获得成就的人，一定是个在哲学、人性、心理等领域有着深刻感悟的人，这才是市场对任何一个试图从它身上索取利润的人的考验。
缠论只是一套理论，理论本身是没有作用的，只有理解理论后，在此基础上建立起自己的操作系统，并按照操作系统严格执行操作，理论才能真正发挥作用。千万不要以为学了缠论就天下无敌了，这种童话在任何理论中都不可能存在。
以上参考:
1.缠中说禅：教你炒股票108课李彪
2.《图解缠论:核心理论推导与实战演示》陈秋明
3.《图解缠论2 买卖点逻辑与操作系统》陈秋明