量化投资学习笔记164——股票实盘练习55以交易为生二——卖出的艺术

还是读书笔记。
专业投资者买卖股票就像小店铺老板买卖蔬菜:挑新鲜的买，捡成熟的卖，把烂掉的扔掉。

第一部分:心态、风险管理和做好交易记录

在价值之下买入，在价值之上卖出。
需要回答三个问题:如何定义价值?如何追踪价值变化?如何衡量价格与价值之间的变化?
我相信大多数经典形态的所谓意义在于交易者在图上画经典形态是为了肯定他们的看法。
成功交易的三个基本要素——方法、心态和资金管理。
把心态当做交易工具。
2%规则:在任何单次交易中资产总风险不多于2%。
6%规则:某月总损失达到6%，该月停止交易。
交易者的两个目标:盈利、有所成长。
最好的学习方法是每次交易做好记录。
单独一次获利不能说明任何问题，真正困难的是持续盈利。
给交易表现评分:

买入评分=(当天最高价-买入价)/(当天最高价-当天最低价)
卖出评分=(卖出价-当天最低价)/(当天最高价-当天最低价)

评分范围:0-1，低于20%差劲，高于50%较好，高于80%优秀。
衡量单次交易质量最好的方法是盈利或亏损的数量与市场波动幅度的比值。
交易等级=(出场价-入场价)/(通道上轨-通道下轨)
30%以上，A级交易。
通道上轨=EMA*(1+通道系数)
通道上轨=EMA*(1-通道系数)

第二部分:如何卖出

在买入前做好卖出计划。
将分析和交易两项工作分割开，避免市场情绪的影响。
交易时间周期必须非常清晰。
卖出的三种类型:

止盈卖出。
保护性止损卖出。
市场状况变化卖出。

千万不要让焦虑和恐惧推你下水。
你必须开发一种让你感到舒服的交易方式，并无悔地遵循这种方式。只要有怀疑就立即离场。
交易方法:刚走出熊市时，日线及周线的移动均线作为止盈点。牛市确立时，高于通道上轨卖出。二者都适合于短线。在压力位卖出，适合于长线。支撑和压力的基础是痛苦和后悔。
坚定止盈目标非常重要，不必为错失利润惩罚自己。
不要试图预测顶底，最高价永远是最贵的那个价格。早卖胜过晚卖。在熊市中活跃的股票往往是下次牛市中买入的绝佳候选股。

决定卖出价格最好的时机是买入前。没有止损的交易系统是不完整的。在确切知道止损位置之前，不要交易。没有目标的交易无异于赌博。追踪止损需在价格变动对你有利时才使用。止损只能收紧，不能放松。损益比应该为3:1或更高。用限价单买入或止盈，用市价单止损。
双底+底背离是最好的入场信号。
新手远离日内交易和长期交易(训练次数不够)。波段交易是学习的好方法。
让业余交易者持续赚钱的市场是不存在的。
使用新高-新低指标判断牛熊，52周新高股票数-52周新低股票数，为正市场强势。

第三部分:如何做空

中国股市还不能做空，略过。

第四部分:熊市课程

情绪指标是个不错的基础指标，但不能把它作为精准的入场时机指标。
如果你持有的股票走出极端走势，那么就系紧安全带，丢掉技术指标，并把你的止损点移动到前一周的最低点上。
完美是优秀的敌人，贪婪是成功的敌人。
持仓时间是风险的来源。
坚决不要在EMA周线图出现死叉的情况下持有多单。
永远不要说价格太低。
即使有极好的基本面投资原因，看看走势图并使用一些基本的技术分析原则也是非常有益的。